Fluxo de Caixa Restaurante

Acesso administrativo

Importar vendas

Selecionar CSVs TOTVS

Relatorios: 0
Transacoes: -
Vendas brutas: -
Periodo: -
Inicio dos debitos: -

Ultima atualizacao TOTVS

Inicio: -
Duracao: -
Retornados TOTVS: -
Vendas retornadas: -
Vendas inseridas: -
Vendas duplicadas: -
Contas retornadas: -
Contas inseridas: -
Contas atualizadas: -
Contas removidas: -

Os CSVs importados ficam acumulados nesta base.

Parametros

Data do saldo conhecido Saldo conhecido nessa data Insumos por dia Dias para projetar

Custos fixos mensais

Recebiveis previstos -

Faturamento projetado -

Valor incerto -

Saidas projetadas -

Menor caixa -

Data	Entradas	Receita simulada	Fixos	Insumos	Custo simulado	Saldo final

Data recebimento	Origem	Bandeira	Venda	Tipo	Bruto	Liquido	Status

Data deposito	Origem	Tipo	Valor depositado	Valor incerto	Taxas embutidas

Data	Custo estimado	Contas a pagar TOTVS	Diferenca	Titulos	Valor pago	Planos principais	Credores principais

Produtos com maior gasto

- -

Produto	Un	Qtd mes anterior	Gasto mes anterior	Preco medio mes anterior	Preco medio mes -2	Variacao

Maio x Junho

- -

Produto	Un	Qtd jun ate ontem	Gasto jun projetado	Preco medio jun	Preco medio mai	Variacao

Dia da semana	Media usada na projecao	Historico contabil

Evolucao semanal do faturamento

Semanas iniciadas na segunda-feira; media movel de 4 semanas e projecao suavizada pela media recente.

- -

Ultima semana completa -

Media movel 4 semanas -

Projecao suave -

Inicio Fim Faturamento Media movel Projecao Observacoes

Semana	Status	Faturamento	Media movel	Projecao

Usar simulacao no fluxo de caixa e fechamento mensal

Pessoas segunda Pessoas terca Pessoas quarta Pessoas quinta Pessoas sexta Ticket medio Custo mercadoria por pessoa Custo captacao por pessoa

Nova empresa

Nome da empresa Identificador Slug Empresa ativa

Parametros iniciais

Data do saldo conhecido Saldo conhecido Insumos por dia Dias para projetar

Copiar custos fixos da empresa atual

Faturamento projetado

Calcular automaticamente pelas medias observadas

Domingo Segunda Terca Quarta Quinta Sexta Sabado

Usuario viewer

Usuario Senha temporaria

TOTVS

Marcar empresa como habilitada para TOTVS

Usuario TOTVS Senha TOTVS Ambiente / Domain ID Loja / Store ID

A senha TOTVS fica mascarada na tela e criptografada no banco. Ela nao e exibida depois de salva.

Fluxo de caixa