Fluxo de caixa
Vendas TOTVS, recebiveis, custos fixos e insumos.
| Data | Entradas | Receita simulada | Fixos | Insumos | Custo simulado | Saldo final |
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| Data recebimento | Origem | Bandeira | Venda | Tipo | Bruto | Liquido | Status |
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| Data deposito | Origem | Tipo | Valor depositado | Valor incerto | Taxas embutidas |
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Depositos bancarios: planejado x executado
Creditos bancarios sao comparados com depositos previstos entre D-2 e D+2.| Data | Banco | Planejado | Origem planejada | Diferenca | Status | Revisao | Historico banco |
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Transacoes de voucher
Transacoes conciliadas e vouchers ainda sem deposito identificado.| Data prevista | Venda | Banco | Planejado | Origem / transacao | Status | Idade | Historico |
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Alarmes de conciliacao
Transacoes sem chance de conciliacao aparecerao aqui depois que houver historico suficiente.| Data prevista | Venda | Planejado | Origem / transacao | Status | Historico |
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Custos: planejado x executado
Debitos bancarios sao comparados com contas a pagar TOTVS vencendo entre D-2 e D+2.| Data | Banco | TOTVS | Credor / plano | Diferenca | Status | Revisao | Historico banco |
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Indicadores de gestao
Cards calculados a partir do caixa, faturamento, compras, contas a pagar, produtos e CMV da empresa selecionada.
Primeiro dia projetado em que o saldo final fica abaixo de zero.
Menor saldo final dentro da janela de projecao.
Total ainda a receber pelas vendas observadas e projetadas, separado por data e origem.
Venda bruta do dia deduzida da taxa de servico real quando disponivel.
Soma liquida por semana fechada, com comparacao contra media movel.
Soma liquida do mes, misturando observado e projetado quando aplicavel.
Variacao percentual entre a ultima semana completa e a semana anterior.
Faturamento liquido menos custos fixos, custos variaveis, compras e demais saidas projetadas.
Quanto precisa vender por dia para cobrir a estrutura de custos do periodo em cenarios de 20 a 23 dias uteis.
Compara o ponto de equilibrio diario com a media recente de faturamento observado.
Resultado operacional dividido pelo numero estimado de clientes atendidos.
Custo da mercadoria vendida dividido pelo faturamento liquido do intervalo.
Compras de ingredientes consumidas no periodo divididas pelos clientes estimados.
Quanto de insumo foi necessario para cada R$ 100 de faturamento liquido.
Comparacao do preco medio dos itens de maior gasto contra o periodo anterior.
Lista dos produtos com maior gasto total no periodo analisado.
Participacao das compras manuais no custo total de ingredientes.
Quanto da receita liquida e consumida pela estrutura fixa.
Separacao entre mercadoria, pessoal, ocupacao, marketing, servicos e outros.
Principais contas futuras por data de vencimento e valor.
Ranking de credores por valor total no mes corrente.
Custo operacional dividido pela estimativa de clientes do periodo.
Ticket medio observado ou estimado a partir do faturamento e clientes atendidos.
Diferenca entre faturamento por cliente e custo por cliente.
Distribuicao de clientes por segunda, terca, quarta, quinta e sexta.
Datas em que o faturamento ficou significativamente acima ou abaixo do modelo.
Sinais de queda persistente de faturamento, margem ou clientes estimados.
| Data | Custo estimado | Contas a pagar TOTVS | Custo usado no resultado | Diferenca | Titulos | Valor pago | Planos principais | Credores principais |
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Fornecedores por valor recebido
Ranking apurado pelas contas a pagar TOTVS no intervalo selecionado, usando a data de vencimento registrada.
| # | Fornecedor | Valor total | Titulos | Ticket medio | Periodo anterior | Variacao vs anterior | Primeiro vencimento | Ultimo vencimento | Planos principais |
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Ranking da equipe
Vendas por garcom apuradas no relatorio TOTVS 165, classificadas por categoria de produto.
| # | Funcionario | Valor | Unidades | Itens |
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| # | Funcionario | Unidades | Valor | Itens |
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Produtos comprados no periodo
| Produto | Un | Qtd periodo | Gasto periodo | Preco medio periodo | Gasto periodo anterior | Preco medio periodo anterior | Variacao |
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Todas as semanas por custo por cliente estimado
| Semana | Custo por cliente | Clientes | Custo da semana | Compras | Estoque inicial | Estoque final |
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Maio x Junho
| Produto | Un | Qtd jun ate ontem | Gasto jun projetado | Preco medio jun | Preco medio mai | Variacao |
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Integracao Suflex
Credenciais do Foodcamp/Suflex para automatizar a apuracao de estoque e compras do CMV.
A senha fica criptografada no banco e nao e exibida depois de salva.
Opcional: selecione um export para testar a importacao manual antes da automacao do portal.
- Ultima execucao
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- Status
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- Tempo
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- Estoques salvos
- -
- Compras salvas
- -
Estoque apurado
Informe snapshots de estoque por data para calcular CMV entre duas apuracoes.
| Data | Valor estoque | Observacao | Acoes |
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Compras off-TOTVS
Cadastre compras semanais de ingredientes que nao aparecem no relatorio de produtos do TOTVS.
| Semana | Compras TOTVS recebidas | Off-TOTVS cadastrado |
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| Semana | Valor | Observacao | Acoes |
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Calculo de CMV
CMV = estoque inicial + compras de comida recebidas - estoque final; taxa = CMV / faturamento liquido.
Como ler este CMV
Cada intervalo e formado por dois estoques cadastrados consecutivos. O primeiro estoque e a abertura do intervalo, e o proximo estoque e o fechamento.
As compras recebidas vêm do relatório de compras de produtos, considerando somente itens classificados como comida/ingredientes. Itens de limpeza, descartáveis, embalagens, higiene e similares são excluídos.
Quando o período corta meses, as compras mensais de comida são alocadas pelos dias do período conforme o peso do faturamento líquido diário, sem rateio fixo por calendário.
| Intervalo | Estoque inicial | Compras comida | Off-TOTVS | Estoque final | Faturamento liquido | CMV |
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Para ver um intervalo maior, cadastre estoques nas duas pontas do periodo desejado.
Cadastre pelo menos duas datas de estoque.
| Dia da semana | Modelo usado na projecao | Historico contabil |
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Evolucao semanal do faturamento
Semanas iniciadas na segunda-feira; valores liquidos da taxa de servico real quando disponivel, media movel de 4 semanas e projecao por modelo ponderado pelo historico recente.
Mix de tipos de pagamento
Participacao percentual semanal por forma de pagamento, usando faturamentos observados.
| Semana | Total | Pix | Debito | Credito | Voucher | Dinheiro | Outros |
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| Semana | Status | Faturamento liquido | Media movel | Projecao |
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Feedback dos clientes
Respostas do formulario rapido da Casa das 3, com nota geral e nota da comida.
| Quando | Origem | Geral | Comida | Atendimento | Voltaria | Melhorar | Comentario | Contato | Status |
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Gorjetas da equipe
O recebimento do quinto dia util soma as gorjetas de 16 do mes M-2 a 15 do mes M-1 e divide por pontuacao do cargo.
| Cargo | Equipe | Pontuacao | Pessoas | Valor por pessoa | Total do cargo |
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Cadastro de cargos e extras
Configure pontuacao, quantidade de pessoas por cargo, equipe e extras em cada mes de recebimento. Primeiro, 20% da gorjeta cheia fica reservado para a casa; depois o saldo e dividido em 60% para salao e 40% para cozinha; por fim, cada extra entra como 1 ponto na equipe onde trabalhou.
| Mes | Cargo | Equipe | Pontuacao | Pessoas | Usuarios | Associar funcionario | Acoes |
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Empresas
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